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主力罕见抛售超千亿 外资净卖创纪录!700亿减持计划来袭 券商发出警告
2020-07-14


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  今日A股四大指数集体回调,上证指数下跌0.83%,深成指、中小板指、创业板指收盘跌幅均超过1%。两市成交额连续7天突破1.5万亿,今日达到1.7万亿,行业板块涨少跌多,船舶、航空、造纸等板块逆市走强。

  虽然指数跌幅不大,但部分前期暴涨的个股今日大跌。两市跌停个股近20只,400余只个股跌幅在4%以上。如医药股华大基因振德医疗九安医疗跌停,免税概念百联股份广百股份红旗连锁凯撒旅游跌停。

  资金面上,今天北上资金单日流出资金额超过150亿元,创出历史记录。同时,全市场主力资金流出也相当惊人,全天流出达1337亿元。

  A股市场近来火爆异常,牛市氛围浓厚。此番突然调整引发市场担忧,北上资金的先发信号曾屡次应验。此外,本轮行情A股两项指数创出历史新高,包括百元股数量、千亿市值股数量,而创业板的估值以及换手率则达到了历史相对高位。重要股东减持步伐也突然加快,7月以来减持计划参考市值接近700亿水平。

  种种迹象纠缠之下,接下来的行情如何演绎?

  北上资金流出创纪录,主力资金净卖超千亿

  盘后数据统计显示,北上资金今日单日净卖出173.84亿元,创互联互通机制开通以来单日新高。证券时报·数据宝统计显示,历史上北上资金单日流出超百亿的共计有9次,其中有5次发生在今年,除今天外,其他4次均发生在3月份,当月国际金融市场正在发生大的波动。但之后北上资金的大幅流入表明,单日的大幅流出仍不改外资对A股的青睐。

  从今日北上资金10大成交活跃股看,个股净卖出额远高于净买入额。其中贵州茅台五粮液净卖出超10亿元,中国平安中信证券牧原股份获逆势买入。

  分析人士表示,从短线来看,北上资金的大手笔减持的确会带来短线调整压力,但北上资金减持是阶段性,是获利回吐或者是进行仓位方向的调整。就如同2月份A股市场的急涨引发了3月初的北上资金净减持。因此近期的急涨,也引起了北上资金的获利回吐。

  不但是北上资金大幅流出,主力资金今日也是全线流出。数据显示,今日主力资金全天净流出1336.98亿元,创年内单日流出记录。从今年资金流向看,主力资金单日流出超千亿元的仅有4个交易日,包括2月28日、3月9日、3月16日及今天,前三次流出额均在1100亿元左右,而且均在受疫情影响,欧美股市集体暴跌且连续熔断日。

  从行业来看,申万28个行业主力资金全部净流出,电子行业流出金额超300亿元,医药生物、计算机两个行业流出金额均超百亿元。共计23个行业流出资金超10亿元。

  从个股来看,南京证券今日流入资金14亿元,流入额最高。此外,多只金融股资金回流,包括东方财富流入近10亿元,中天金融流入超3亿元,第一创业浙商证券越秀金控中银证券中泰证券南华期货流入资金均超亿元。

  流出资金超亿元的个股达到347只,流出超10亿元的也有10只。多只科技股资金大幅流出,手机产业链个股欧菲光蓝思科技京东方A流出资金超10亿元,芯片产业的紫光国微华天科技长电科技流出资金超10亿元。其他资金流出超5亿元的科技股还有立讯精密中兴通讯闻泰科技歌尔股份浪潮信息东山精密领益智造三安光电中环股份光环新网

  多项指标触及或突破历史高位

  资金大幅流出或许反映了当前市场的恐高情绪。这里的恐高情绪可能更多的体现是在个股上,而非指数上。在过去的较长一段时间里,A股市场上演的结构性行情,将大消费大科技类股票股价不断推向更高,包括贵州茅台立讯精密等大消费大科技的龙头,5178点以来已经涨了7倍水平。

  百元股、千亿市值股票也正是在这种条件下,数量达到了历史新高水平。数据宝统计显示,截至最新,A股市场百元股数量已经达到131家,远远超过2015年牛市巅峰的106只水平,更是出现了1700多块的贵州茅台,还有3只500元股票,6只400元股。

  除了百元股创历史记录外,A股千亿市值股票数量同样创出历史新高。数据宝统计显示,A股市场最新A股市值超过千亿元的股票已经有120多只,远远超过2015年牛市巅峰期的不到90只水平。

  大消费大科技成为本轮行情最大受益者,贵州茅台已登上2.2万亿市值,成为A股股价与市值的“双料股王”。科技股王宁德时代立讯精密等市值均超过4000亿元。

  而A股总市值也于近期创出历史新高。数据显示,截至最新,A股总市值超过75万亿元,达到历史最高水平。2015年6月份,A股市值曾一度也超过70万亿元。5年多时间过去,随着A股上市公司数量增加,龙头股估值持续攀升,A股市场终于重新站上新的历史关口。

  此外,创业板的换手率水平已经达到了历史高位水平。数据显示,创业板换手率已经连续4个交易日换手率超过4%,7月9日换手率更是达到4.77%。这一水平已经达到历史高位水平。回溯发现,创业板曾在2015年3月后多次换手率在5%以上,这一水平也是2011年后较高水平。

  除此之外,创业板的估值也逼近百倍大关。数据显示,创业板最新估值接近80倍,距离百倍大关一步之遥,虽然与历史最高的130多倍依然有差距,要突破100倍的整数关口,令人咂舌。

  700亿减持计划来袭,“银证保”龙头齐遭减持

  随着市场的大幅上涨,重要股东们也加快减持步伐。数据宝统计显示,按照最新收盘价以及减持计划上限计算,仅7月份以来,重要股东减持计划参考市值接近700亿元。这其中不乏部分市值较大的减持。

  7月9日晚间,中国人保发布公告,全国社会保障基金拟减持公司A股不超8.84亿股,不超过公司总股本的2%,按最新价计算对应市值超66亿元。此外,深信服东方财富宁波银行等10多只个股拟减持市值超过10亿元(按照拟减持上限计算)。

  梳理发现,银行龙头宁波银行、证券龙头东方财富以及保险龙头中国人保,悉数出现在股东拟减持个股名单中。此外,一大批科技龙头也将可能被巨额减持,包括深信服卓胜微北方华创中国卫星汇顶科技等。

  券商发出警告

  天风证券认为,短期维度看,从换手率超过5%的经验出发,创业板泡沫化的趋势还将延续。但后续要对可能打断泡沫化趋势的因素保持警惕,重点一环是7月政治局会议的定调。

  银河证券研报认为,近期,信托暴雷、债券熊市、银行理财配置股票的需求、居民资金入市、外资流入等多种因素叠加,加之创业板和科技股持续半年以上的牛市,赚钱效应不断增强,对比之下,上证指数上半年低迷,价值被相对凸显,因此在上周出现大涨。宏观经济复苏等基本面指标不是这一轮普涨和大涨的主要原因。

  银河证券同时表示,牛市进入下半场,而不是刚刚开始!这一轮牛市的主角不是上证指数!而是创业板、中小板和消费医药科技,牛市最少已经9个月,只关注上证指数会严重低估不断上升的潜在风险,尽管投资者感受到的风险很低。展望后市,市场仍有上涨空间,但性价比在下降,要提高风险意识!

  在研报中,银河证券判断市场温度已经进入牛市下半场。从市场温度看,就是持续处于75度以上乃至80度以上的高温(以100度温度为上限),指数持续上涨,投资者情绪高涨,对市场上涨方向持怀疑态度的人越来越少。目前的成交、市场情绪等温度指标均显示,现在开始进入牛市下半场。科创板的热度接近2015年5月的创业板。创业板和深市最近十年牛市成交规律如下:

  1、深市换手率触及2015年牛市的顶峰(4.5%,5.5%)的高热度换手率区间下限,距离高危顶部有约1个百分点的距离。

  2、创业板热度高,目前大致是80-85的高温。

  3、创业板的成交量走在价格前面。

  4、目前的成交量距离历史最高点有距离,但高于大多数时候。历史上单日成交金额最高是2.36万亿元(2015年5月28日),突破2万亿元的天数是5天。

  5、5%的换手率是危险的临界点,5.5%更是高危。

  6、牛市下半场会从冲刺期进入大波动期,操作难度加大。

  华西证券则认为,本轮牛市的核心驱动为周期叠加以及流动性共同驱动。判断本轮牛市极大概率超主流预期。其核心主线主要为代表后工业化时代的四大景气赛道:科技(半导体与新能源)、医药、消费、服务。

(文章来源:数据宝)

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